کتاب آشنایی با مدل‌های ارزیابی ریسک نوشته‌ی ایمان الیاسیان، شما را به طور کامل با انواع ارزیابی ریسک آشنا کرده و به تشریح تخصصی این مبحث می‌پردازد.

در بخشی از کتاب آشنایی با مدل‌های ارزیابی ریسک می‌خوانیم:

کل ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک کل ریسک بازار را می‌توان به دو دسته کلی ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود ریسک غیر سیستماتیک ریسکی است که ناشی از خصوصیات خاص شرکت از جمله نوع محصول ساختار سرمایه سهامداران عمده و غیره می‌باشد. ریسک سیستماتیک ناشی از تحولات کلی بازار و اقتصاد بوده و تنها مختص به شرکت خاصی نمی‌باشد به دیگر بیان ریسک سیستماتیک در اثر حرکت‌های کلی بازار به وجود می‌آید. طبق نظریه‌های پرتفولیو با پرگونه سازی سبد سهام می‌توان ریسک غیر سیستماتیک را از میان برد ولیکن ریسک سیستماتیک همچنان باقی می‌ماند.